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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 372.00 | 60 046.00 | 12 326.00 | 72 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 800.00 | 68 474.00 | 12 326.00 | 80 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 305.00 | 2 515.00 | 105 789.00 | 108 305.00 |
BZ Autres créances | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
CF Disponibilités | 179 817.00 | | 179 817.00 | 179 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 696.00 | 2 515.00 | 315 180.00 | 317 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 496.00 | 70 990.00 | 327 506.00 | 398 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
DH Report à nouveau | -32 388.00 | -49 939.00 | | -32 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 061.00 | 17 550.00 | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 52 416.00 | 47 354.00 | | 52 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 019.00 | 104 623.00 | | 48 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 064.00 | 43 048.00 | | 81 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | 56 033.00 | | 48 409.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 799.00 | | 1 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 237.00 | 98 220.00 | | 95 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 090.00 | 303 334.00 | | 275 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 506.00 | 350 689.00 | | 327 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 764.00 | 303 020.00 | | 238 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 040.00 | | 359 040.00 | 359 040.00 |
FG Production vendue services | 278 544.00 | | 278 544.00 | 278 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 585.00 | | 637 585.00 | 637 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 668.00 | 664 398.00 | | 657 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 606.00 | 646 847.00 | | 652 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 061.00 | 17 550.00 | | 5 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 238.00 | 95 238.00 | | 95 238.00 |
UX Autres créances clients | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 020.00 | 12 009.00 | 36 011.00 | 48 020.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VP Divers | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
VW T.V.A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 775.00 | 238 765.00 | 36 011.00 | 274 775.00 |