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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 3 932.00 | 168.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 103.00 | 54 390.00 | 19 713.00 | 74 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 531.00 | 62 650.00 | 19 882.00 | 82 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 819.00 | 6 673.00 | 85 146.00 | 91 819.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 972.00 | 6 673.00 | 236 298.00 | 242 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 503.00 | 69 323.00 | 256 180.00 | 325 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
DH Report à nouveau | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 578.00 | -23 361.00 | | -26 578.00 |
DL TOTAL (I) | 29 804.00 | 56 382.00 | | 29 804.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | 15 057.00 | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 73 622.00 | | 49 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 50 139.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 2 468.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 955.00 | 80 129.00 | | 81 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 376.00 | 221 710.00 | | 196 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 180.00 | 278 092.00 | | 256 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620.00 | 212 104.00 | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 536.00 | | 343 536.00 | 343 536.00 |
FG Production vendue services | 285 177.00 | | 285 177.00 | 285 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 713.00 | | 628 713.00 | 628 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 171.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 3 004.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 3 004.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 244.00 | 617 751.00 | | 639 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 822.00 | 641 112.00 | | 665 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 578.00 | -23 361.00 | | -26 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 7 087.00 | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 458.00 | 6 191.00 | | 56 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 497.00 | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | 5 695.00 | | 53 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 759.00 | 2 073.00 | 159.00 | 4 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 759.00 | 2 073.00 | 159.00 | 4 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 759.00 | 2 073.00 | 159.00 | 4 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 612.00 | 4 991.00 | 4 620.00 | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 376.00 | 191 756.00 | 4 620.00 | 196 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |