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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 274.00 | 59 518.00 | 17 756.00 | 77 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 702.00 | 67 946.00 | 17 756.00 | 85 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 324.00 | 3 328.00 | 70 997.00 | 74 324.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 261.00 | 3 328.00 | 332 934.00 | 336 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 964.00 | 71 274.00 | 350 690.00 | 421 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
DG Autres réserves | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
DH Report à nouveau | -49 939.00 | -23 361.00 | | -49 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | -26 578.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 47 355.00 | 29 804.00 | | 47 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 623.00 | 9 612.00 | | 104 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 49 007.00 | | 42 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | 50 004.00 | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 5 504.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 220.00 | 81 955.00 | | 98 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 335.00 | 196 376.00 | | 303 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 690.00 | 256 180.00 | | 350 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 225.00 | 4 620.00 | | 301 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
FG Production vendue services | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 345.00 | | 618 345.00 | 618 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 399.00 | 639 244.00 | | 664 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 848.00 | 665 822.00 | | 646 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 551.00 | -26 578.00 | | 17 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 395.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 650.00 | 5 297.00 | | 62 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 168.00 | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 5 128.00 | | 58 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 531.00 | 3 171.00 | | 82 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 220.00 | 98 220.00 | | 98 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 623.00 | 102 513.00 | 2 110.00 | 104 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 335.00 | 301 225.00 | 2 110.00 | 303 335.00 |