| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 931 000.00 | 1 917 000.00 | 14 000.00 | 1 931 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 000.00 | 991 000.00 | 151 000.00 | 1 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 51 870 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 439 000.00 | | 14 439 000.00 | 14 439 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 554 000.00 | | 58 554 000.00 | 58 554 000.00 |
BZ Autres créances | | | 30 224 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
CF Disponibilités | | | 12 305 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 199 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 980 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 850 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 710 000.00 | 6 710.00 | | 6 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
DG Autres réserves | 38 596 000.00 | 38 970 000.00 | | 38 596 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 077 000.00 | -374 000.00 | | 19 077 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 050 000.00 | 46 984 000.00 | | 66 050 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 292 000.00 | 42 329 000.00 | | 50 292 000.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | 36 000.00 | | 364 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 161 000.00 | 5 304 000.00 | | 5 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 525 000.00 | 5 340 000.00 | | 5 525 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483 000.00 | 13 981 000.00 | | 14 483 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205 000.00 | 4 609 000.00 | | 8 205 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 000.00 | 412 000.00 | | 550 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 665 000.00 | 2 134 000.00 | | 1 665 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 24 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 457 000.00 | 20 699 000.00 | | 25 457 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 032 000.00 | 73 023 000.00 | | 97 032 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 371 000.00 | 8 288 000.00 | | 3 371 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 457 000.00 | 4 481 000.00 | | 4 457 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 974 000.00 | 987 000.00 | | 974 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 431 000.00 | 5 468 000.00 | | 5 431 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 875 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 445 000.00 | |
FM Production stockée | | | 661 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 584 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 319 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 361 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 026 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 543 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 014 000.00 | 2 532 000.00 | | 15 014 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819 000.00 | 296 000.00 | | 819 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 834 000.00 | 2 828 000.00 | | 15 834 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 1 050 000.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | 529 000.00 | | 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 839 000.00 | 2 222 000.00 | | 839 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 000.00 | 2 778 000.00 | | 2 812 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 022 000.00 | 50 000.00 | | 13 022 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527 000.00 | -1 156 000.00 | | -1 527 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 994 000.00 | 17 026 000.00 | | 34 994 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917 000.00 | 17 401 000.00 | | 15 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 077 000.00 | -374 000.00 | | 19 077 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -38 000.00 | -990 000.00 | | -38 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -9 000.00 | 35 000.00 | | -9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 393 000.00 | 10 231 000.00 | | 4 393 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 346 000.00 | 9 275 000.00 | | 4 346 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 974 000.00 | 987 000.00 | | 974 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 371 000.00 | 8 288 000.00 | | 3 371 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 290 240.00 | | 102 783.00 | 62 290 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922 225.00 | 58 272 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 217.00 | 59 253 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 144.00 | 919 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 61 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 786.00 | | 60 873.00 | 2 070 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 904.00 | | 28 919.00 | 1 037 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 181 550.00 | | 12 991.00 | 59 181 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 556.00 | 84 117.00 | 3 603.00 | 855 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 593.00 | 95 434.00 | 3 525.00 | 1 825 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 556.00 | 84 117.00 | 3 603.00 | 855 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 639 996.00 | | 1 603 395.00 | 1 639 996.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 21 056.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 340 292.00 | 939 499.00 | 754 377.00 | 5 340 292.00 |
6T Sur comptes clients | 89 933.00 | 180 000.00 | | 89 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 593 132.00 | 1 236 392.00 | 6 435 399.00 | 8 593 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 068 424.00 | 2 175 891.00 | 7 189 776.00 | 17 068 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8 626 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 233.00 | 550 233.00 | | 550 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 743.00 | 790 743.00 | | 790 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 690.00 | 692 690.00 | | 692 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 935.00 | | 454 935.00 | 454 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 413.00 | 1 818 413.00 | | 1 818 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | 852.00 | | 7 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 65 066.00 | 65 066.00 | | 65 066.00 |
VC Groupe et associés | 23 248 847.00 | 23 248 847.00 | | 23 248 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 201 571.00 | 2 547 698.00 | 8 626 575.00 | 13 201 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 204 921.00 | 8 204 921.00 | | 8 204 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 836 591.00 | 6 836 591.00 | | 6 836 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 434.00 | 87 434.00 | | 87 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 701 178.00 | 32 241 910.00 | 459 268.00 | 32 701 178.00 |
VW T.V.A. | 562 017.00 | 562 017.00 | | 562 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 452 509.00 | 14 798 636.00 | 8 626 575.00 | 25 452 509.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |