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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 706 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 277 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 084 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 386 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 152 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 435 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 246 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 112 330 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 511 000.00 | 6 744 000.00 | | 6 511 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 986 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 674 000.00 | 673 000.00 | | 674 000.00 |
DG Autres réserves | 58 688 000.00 | 58 226 000.00 | | 58 688 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 168 000.00 | 1 608 000.00 | | 3 168 000.00 |
DL TOTAL (I) | 69 041 000.00 | 68 236 000.00 | | 69 041 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 768 000.00 | 7 373 000.00 | | 5 768 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 768 000.00 | 7 397 000.00 | | 5 768 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461 000.00 | 19 560 000.00 | | 13 461 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595 000.00 | 8 486 000.00 | | 20 595 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 424 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 062 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 000.00 | 3 083 000.00 | | 2 371 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 35 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 521 000.00 | 32 844 000.00 | | 37 521 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 330 000.00 | 108 477 000.00 | | 112 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 971 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 971 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 871 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 521 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 559 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 689 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 657 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | 100 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570 000.00 | 396 000.00 | | 1 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 000.00 | 496 000.00 | | 1 587 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 186 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 000.00 | 49 000.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 235 000.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574 000.00 | 261 000.00 | | 1 574 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 59 000.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738 000.00 | 198 000.00 | | 738 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 879 000.00 | 27 005 000.00 | | 20 879 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 711 000.00 | 25 397 000.00 | | 17 711 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 168 000.00 | 1 608 000.00 | | 3 168 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 913.00 | 39 533.00 | 385.00 | 1 835 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835 913.00 | 39 533.00 | 385.00 | 1 835 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 731.00 | 174 208.00 | | 105 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 397 371.00 | 372 641.00 | 2 001 874.00 | 7 397 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 400.00 | | 263 400.00 | 263 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 624 596.00 | | 555 627.00 | 6 624 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 021 967.00 | 372 641.00 | 2 557 502.00 | 14 021 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 738.00 | 1 061 738.00 | | 1 061 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 616.00 | 989 616.00 | | 989 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 677.00 | 876 677.00 | | 876 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 261.00 | 1 385 261.00 | | 1 385 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
VC Groupe et associés | 27 299 433.00 | 27 299 433.00 | | 27 299 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 435 442.00 | 4 274 759.00 | 9 160 683.00 | 13 435 442.00 |
VI Groupe et associés | 20 561 267.00 | 20 561 267.00 | | 20 561 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645 669.00 | 645 669.00 | | 645 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 383.00 | 435 383.00 | | 435 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 178 160.00 | 30 026 191.00 | 151 969.00 | 30 178 160.00 |
VW T.V.A. | 379 564.00 | 379 564.00 | | 379 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 520 748.00 | 28 326 565.00 | 9 194 183.00 | 37 520 748.00 |