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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 54 929 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 724 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 944 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 911 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 33 435 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 357 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 753 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 477 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 744 000.00 | 6 729 000.00 | | 6 744 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 673 000.00 | 672 000.00 | | 673 000.00 |
DG Autres réserves | 58 226 000.00 | 57 022 000.00 | | 58 226 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 000.00 | 2 033 000.00 | | 1 608 000.00 |
DL TOTAL (I) | 68 236 000.00 | 67 442 000.00 | | 68 236 000.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 195 000.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 373 000.00 | 7 142 000.00 | | 7 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 397 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 560 000.00 | 22 539 000.00 | | 19 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486 000.00 | 2 690 000.00 | | 8 486 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 000.00 | 1 047 000.00 | | 424 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 000.00 | 730 000.00 | | 1 255 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 000.00 | 2 457 000.00 | | 3 083 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 231 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 105 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 844 000.00 | 29 800 000.00 | | 32 844 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 477 000.00 | 104 579 000.00 | | 108 477 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 638 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 638 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 930 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 025 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 005 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 441 000.00 | |
GE Autres charges | | | 283 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 556 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 495 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 036 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 38 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 000.00 | 547 000.00 | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 000.00 | 587 000.00 | | 496 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | 204 000.00 | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 1 040 000.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 000.00 | 1 245 000.00 | | 235 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 000.00 | -658 000.00 | | 261 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 30 000.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 000.00 | -1 061 000.00 | | 198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 005 000.00 | 15 498 000.00 | | 27 005 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 397 000.00 | 13 465 000.00 | | 25 397 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 000.00 | 2 033 000.00 | | 1 608 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 704 695.00 | -330 476.00 | 1 933 093.00 | 63 704 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 806.00 | 61 290 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 909.00 | 64 686 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 876.00 | 1 931 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 227.00 | 1 465 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 045.00 | | 71 889.00 | 1 970 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 337.00 | -330 476.00 | | 1 521 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 213 313.00 | | 1 191 543.00 | 60 213 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 052.00 | 189 369.00 | 505 472.00 | 2 917 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 702.00 | 19 088.00 | 110 876.00 | 1 927 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 350.00 | 170 281.00 | 394 596.00 | 989 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337 317.00 | 581 420.00 | 521 366.00 | 7 337 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 710.00 | | 14 310.00 | 277 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 906.00 | | 14 310.00 | 6 638 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 976 223.00 | 581 420.00 | 535 676.00 | 13 976 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 892.00 | 423 892.00 | | 423 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 193.00 | 1 255 193.00 | | 1 255 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 485.00 | 1 034 485.00 | | 1 034 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 212.00 | 862 212.00 | | 862 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 809.00 | 5 206 809.00 | | 5 206 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
VB T. V. A. | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
VC Groupe et associés | 12 055 763.00 | 12 055 763.00 | | 12 055 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 559 746.00 | 6 138 124.00 | 13 197 530.00 | 19 559 746.00 |
VI Groupe et associés | 8 486 176.00 | 8 486 176.00 | | 8 486 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 655 626.00 | 1 655 626.00 | | 1 655 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 280.00 | 357 280.00 | | 357 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 648 616.00 | 19 496 647.00 | 151 969.00 | 19 648 616.00 |
VW T.V.A. | 998 029.00 | 998 029.00 | | 998 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 843 832.00 | 19 422 210.00 | 13 197 530.00 | 32 843 832.00 |