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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 532 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 852 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 426 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 57 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 233 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 920 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 090 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 352 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 152 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 104 579 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 729 000.00 | 6 722 000.00 | | 6 729 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672 000.00 | 671 000.00 | | 672 000.00 |
DG Autres réserves | 57 022 000.00 | 56 209 000.00 | | 57 022 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 000.00 | 1 571 000.00 | | 2 033 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 442 000.00 | 66 160 000.00 | | 67 442 000.00 |
DP Provisions pour risques | 195 000.00 | 698 000.00 | | 195 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 142 000.00 | 6 095 000.00 | | 7 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 337 000.00 | 6 793 000.00 | | 7 337 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 539 000.00 | 20 894 000.00 | | 22 539 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 000.00 | 1 129 000.00 | | 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 000.00 | 2 307 000.00 | | 2 457 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 000.00 | 36 000.00 | | 231 000.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 98 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 800 000.00 | 26 768 000.00 | | 29 800 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 579 000.00 | 99 720 000.00 | | 104 579 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 516 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 307 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 778 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 000.00 | 37 000.00 | | 547 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 000.00 | 53 000.00 | | 587 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 000.00 | 8 000.00 | | 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 44 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040 000.00 | 1 113 000.00 | | 1 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 245 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 000.00 | -1 113 000.00 | | -658 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061 000.00 | -1 151 000.00 | | -1 061 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 498 000.00 | 19 573 000.00 | | 15 498 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 000.00 | 18 003 000.00 | | 13 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 000.00 | 1 571 000.00 | | 2 033 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 246 093.00 | | 547 671.00 | 63 246 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 60 213 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 068.00 | 63 704 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 794.00 | 1 970 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 148.00 | 1 521 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 485.00 | 19 125.00 | 26 230.00 | 1 931 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 095.00 | -19 125.00 | 480 515.00 | 1 142 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 172 513.00 | | 40 926.00 | 60 172 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917 502.00 | 16 996.00 | 6 796.00 | 1 917 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917 502.00 | 16 996.00 | 6 796.00 | 1 917 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 792 867.00 | 1 276 112.00 | 731 662.00 | 6 792 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 933.00 | 11 400.00 | 3 623.00 | 269 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 631 129.00 | 11 400.00 | 3 623.00 | 6 631 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 423 996.00 | 1 287 512.00 | 735 285.00 | 13 423 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 230.00 | 730 230.00 | | 730 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 157.00 | 1 042 157.00 | | 1 042 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 018.00 | 812 018.00 | | 812 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 041.00 | 231 041.00 | | 231 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 214.00 | | 263 214.00 | 263 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 445.00 | 1 510 445.00 | | 1 510 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 035.00 | 56 566.00 | 469.00 | 57 035.00 |
VB T. V. A. | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
VC Groupe et associés | 39 561 976.00 | 39 561 976.00 | | 39 561 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 538 890.00 | 7 119 117.00 | 13 893 755.00 | 22 538 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 690 370.00 | 2 690 370.00 | | 2 690 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227 981.00 | 4 227 981.00 | | 4 227 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 171.00 | 352 171.00 | | 352 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 103 109.00 | 45 839 427.00 | 263 682.00 | 46 103 109.00 |
VW T.V.A. | 475 618.00 | 475 618.00 | | 475 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 799 505.00 | 14 379 733.00 | 13 893 755.00 | 29 799 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |