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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 14 935.00 | 2 268.00 | 17 203.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 15 924.00 | 48 204.00 | 64 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 232.00 | 474 532.00 | 26 700.00 | 501 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406 613.00 | 1 661 653.00 | 744 960.00 | 2 406 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 809.00 | | 380 809.00 | 380 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 213.00 | 2 167 043.00 | 1 210 170.00 | 3 377 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 892.00 | 23 197.00 | 22 695.00 | 45 892.00 |
BZ Autres créances | 138 129.00 | | 138 129.00 | 138 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 958.00 | 23 197.00 | 647 761.00 | 670 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 171.00 | 2 190 240.00 | 1 857 931.00 | 4 048 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 409.00 | | | 905 409.00 |
DH Report à nouveau | -49 578.00 | | | -49 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 673.00 | | | -72 673.00 |
DL TOTAL (I) | 791 958.00 | | | 791 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 391.00 | | | 319 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | | | 391 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 555.00 | | | 251 555.00 |
EA Autres dettes | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 973.00 | | | 1 065 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 931.00 | | | 1 857 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 103.00 | | | 774 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FD Production vendue biens | -2 551.00 | | -2 551.00 | -2 551.00 |
FG Production vendue services | 2 093 633.00 | | 2 093 633.00 | 2 093 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 521.00 | | 2 092 521.00 | 2 092 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 720.00 | | | -60 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 592.00 | | | 2 182 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 265.00 | | | 2 255 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 673.00 | | | -72 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 717.00 | | 87 296.00 | 3 293 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 800.00 | | 3 377 213.00 | 3 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 3 352 781.00 | 3 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 903.00 | | 2 300.00 | 14 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 585.00 | | 84 996.00 | 3 271 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 153.00 | 161 891.00 | | 2 005 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 903.00 | 32.00 | | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 250.00 | 161 859.00 | | 1 990 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 132.00 | 4 065.00 | | 19 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 132.00 | 4 065.00 | | 19 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 132.00 | 4 065.00 | | 19 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 627.00 | | 72 627.00 | 72 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 093.00 | 391 093.00 | | 391 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VB T. V. A. | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 391.00 | 98 548.00 | 220 843.00 | 319 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 063.00 | 194 834.00 | 7 229.00 | 202 063.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 573.00 | 774 103.00 | 293 470.00 | 1 067 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 707.00 | | | 64 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
ST Autres comptes | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 311.00 | | | 311.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 504.00 | | | 349 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |