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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 007.00 | 27 517.00 | 13 490.00 | 41 007.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 24 596.00 | 39 532.00 | 64 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 050.00 | 309 806.00 | 48 244.00 | 358 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 009.00 | 1 976 768.00 | 832 241.00 | 2 809 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 533.00 | | 391 533.00 | 391 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 030.00 | 2 338 686.00 | 1 332 344.00 | 3 671 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 291.00 | 9 635.00 | 80 656.00 | 90 291.00 |
BZ Autres créances | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CF Disponibilités | 785 674.00 | | 785 674.00 | 785 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 424.00 | 9 635.00 | 978 789.00 | 988 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 453.00 | 2 348 321.00 | 2 311 133.00 | 4 659 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 529.00 | | | 731 529.00 |
DH Report à nouveau | -125 796.00 | | | -125 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 257.00 | | | 64 257.00 |
DL TOTAL (I) | 677 670.00 | | | 677 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 395.00 | | | 801 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 448.00 | | | 444 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 935.00 | | | 279 935.00 |
EA Autres dettes | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 463.00 | | | 1 633 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 133.00 | | | 2 311 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 865.00 | | | 923 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 103.00 | | 166 926.00 | 3 504 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | 4 317.00 | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 109.00 | | 162 610.00 | 3 460 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 007.00 | 232 679.00 | | 2 106 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 157.00 | 7 359.00 | | 20 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 850.00 | 225 319.00 | | 2 085 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 448.00 | 444 448.00 | | 444 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 851.00 | 141 851.00 | | 141 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 820.00 | 106 820.00 | | 106 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 80 126.00 | 80 126.00 | | 80 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 201.00 | 90 003.00 | 466 177.00 | 801 201.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 193.00 | 194 889.00 | 7 304.00 | 202 193.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 063.00 | 923 865.00 | 466 177.00 | 1 635 063.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
ST Autres comptes | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YT Sous‐traitance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 496.00 | | | 417 496.00 |