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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 990.00 | 14 244.00 | 19 746.00 | 33 990.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 18 814.00 | 45 313.00 | 64 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 714.00 | 307 340.00 | 30 374.00 | 337 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 222.00 | 1 787 208.00 | 938 014.00 | 2 725 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 109.00 | | 389 109.00 | 389 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 392.00 | 2 127 607.00 | 1 429 784.00 | 3 557 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 543.00 | 9 635.00 | 20 908.00 | 30 543.00 |
BZ Autres créances | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
CF Disponibilités | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 542.00 | 9 635.00 | 486 907.00 | 496 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 933.00 | 2 137 242.00 | 1 916 691.00 | 4 053 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 529.00 | | | 731 529.00 |
DH Report à nouveau | -122 251.00 | | | -122 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 819.00 | | | -58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 558 139.00 | | | 558 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 185.00 | | | 580 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 939.00 | | | 394 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 838.00 | | | 272 838.00 |
EA Autres dettes | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 552.00 | | | 1 358 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 691.00 | | | 1 916 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 2 146 553.00 | | 2 146 553.00 | 2 146 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 248.00 | | 2 148 248.00 | 2 148 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 161.00 | | | 60 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 053.00 | | | 2 247 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 872.00 | | | 2 305 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 819.00 | | | -58 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 213.00 | | 403 393.00 | 3 377 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 214.00 | 3 557 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 255.00 | 33 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 959.00 | 3 516 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 203.00 | | 23 042.00 | 17 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 781.00 | | 380 351.00 | 3 352 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 043.00 | 183 781.00 | 223 217.00 | 2 167 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 5 564.00 | 6 255.00 | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 108.00 | 178 217.00 | 216 962.00 | 2 152 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | 2 409.00 | 15 971.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 2 409.00 | 15 971.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 2 409.00 | 15 971.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 15 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 939.00 | 394 939.00 | | 394 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VB T. V. A. | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 185.00 | 25 685.00 | 455 821.00 | 580 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 862.00 | | | 592 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 906.00 | | | 331 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 666.00 | 156 437.00 | 7 229.00 | 163 666.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 152.00 | 805 652.00 | 455 821.00 | 1 360 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
ST Autres comptes | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 653.00 | | | 124 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YT Sous‐traitance | 61.00 | | | 61.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 919.00 | | | 85 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 385.00 | | | 358 385.00 |