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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 690.00 | 20 157.00 | 16 533.00 | 36 690.00 |
AN Terrains | 64 127.00 | 21 705.00 | 42 423.00 | 64 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 776.00 | 291 984.00 | 52 792.00 | 344 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 097.00 | 1 772 160.00 | 889 936.00 | 2 662 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 109.00 | | 389 109.00 | 389 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 103.00 | 2 106 007.00 | 1 398 097.00 | 3 504 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | 9 635.00 | 20 225.00 | 29 860.00 |
BZ Autres créances | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
CF Disponibilités | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 352.00 | 9 635.00 | 686 717.00 | 696 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 455.00 | 2 115 642.00 | 2 084 814.00 | 4 200 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 529.00 | 731 529.00 | | 731 529.00 |
DH Report à nouveau | -181 070.00 | -122 251.00 | | -181 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 274.00 | -58 819.00 | | 55 274.00 |
DL TOTAL (I) | 613 413.00 | 558 139.00 | | 613 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 298.00 | 580 185.00 | | 615 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 447.00 | 74 959.00 | | 79 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 185.00 | 394 939.00 | | 440 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 939.00 | 272 837.00 | | 310 939.00 |
EA Autres dettes | 25 529.00 | 35 631.00 | | 25 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 400.00 | 1 358 552.00 | | 1 471 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 814.00 | 1 916 691.00 | | 2 084 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 392.00 | | 189 221.00 | 3 557 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 509.00 | 3 504 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 509.00 | 3 460 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 990.00 | | 2 700.00 | 33 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 172.00 | | 186 446.00 | 3 516 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 75.00 | 7 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 607.00 | 220 909.00 | 242 509.00 | 2 127 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | 5 913.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 363.00 | 214 996.00 | 242 509.00 | 2 113 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 447.00 | 79 447.00 | | 79 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 185.00 | 440 185.00 | | 440 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 940.00 | 310 940.00 | | 310 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 298.00 | 26 391.00 | 135 152.00 | 615 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 608.00 | 167 304.00 | 7 304.00 | 174 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 000.00 | 884 093.00 | 135 152.00 | 1 473 000.00 |