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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 483.00 | 46 579.00 | 7 904.00 | 54 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 401.00 | 308 913.00 | 104 488.00 | 413 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 278.00 | 117 766.00 | 27 511.00 | 145 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 342.00 | 473 259.00 | 155 084.00 | 628 342.00 |
BT Marchandises | 361 414.00 | | 361 414.00 | 361 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 658.00 | 14 379.00 | 704 279.00 | 718 658.00 |
BZ Autres créances | 486 570.00 | | 486 570.00 | 486 570.00 |
CF Disponibilités | 171 123.00 | | 171 123.00 | 171 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 508.00 | 14 379.00 | 1 727 128.00 | 1 741 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 956.00 | 487 638.00 | 1 887 318.00 | 2 374 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 960.00 | | | 324 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 843 950.00 | 738 461.00 | | 843 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 198.00 | 130 489.00 | | 48 198.00 |
DL TOTAL (I) | 937 248.00 | 914 050.00 | | 937 248.00 |
DP Provisions pour risques | 11 106.00 | 6 000.00 | | 11 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 106.00 | 6 000.00 | | 11 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 015.00 | 217 475.00 | | 178 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 405.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 851.00 | 405 068.00 | | 519 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 615.00 | 245 033.00 | | 240 615.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 964.00 | 873 562.00 | | 938 964.00 |
ED (V) | | 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 318.00 | 1 794 134.00 | | 1 887 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 605.00 | 387 587.00 | 2 684 192.00 | 2 296 605.00 |
FG Production vendue services | 769 364.00 | 790 294.00 | 1 559 658.00 | 769 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 969.00 | 1 177 881.00 | 4 243 850.00 | 3 065 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 985.00 | 200.00 | | 196 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 985.00 | 200.00 | | 196 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 620.00 | 180.00 | | 59 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 397.00 | 94.00 | | 123 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 017.00 | 274.00 | | 183 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 967.00 | -74.00 | | 13 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 53 364.00 | | 10 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 324.00 | 4 627 247.00 | | 4 469 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 126.00 | 4 496 758.00 | | 4 421 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 198.00 | 130 489.00 | | 48 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 897.00 | | 69 128.00 | 870 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 683.00 | 628 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 683.00 | 558 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 652.00 | | 1 831.00 | 52 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 490.00 | | 60 872.00 | 809 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | 6 425.00 | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 222.00 | 83 320.00 | 188 283.00 | 578 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 807.00 | 4 772.00 | | 41 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 415.00 | 78 548.00 | 188 283.00 | 536 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 106.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 935.00 | 11 804.00 | 13 359.00 | 15 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 935.00 | 11 804.00 | 13 359.00 | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 935.00 | 16 910.00 | 13 359.00 | 21 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | 13 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 851.00 | 519 851.00 | | 519 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 715 572.00 | 715 572.00 | | 715 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VC Groupe et associés | 349 960.00 | 25 000.00 | 324 960.00 | 349 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 003.00 | 89 647.00 | 87 356.00 | 177 003.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 151.00 | 884 011.00 | 340 140.00 | 1 224 151.00 |
VW T.V.A. | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 964.00 | 851 608.00 | 87 356.00 | 938 964.00 |