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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 731.00 | 3 684.00 | 20 047.00 | 23 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 571.00 | 357 019.00 | 152 553.00 | 509 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 653.00 | 111 772.00 | 24 881.00 | 136 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 836.00 | 472 475.00 | 211 361.00 | 683 836.00 |
BT Marchandises | 213 548.00 | 6 628.00 | 206 920.00 | 213 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 632.00 | 14 127.00 | 187 505.00 | 201 632.00 |
BZ Autres créances | 437 486.00 | | 437 486.00 | 437 486.00 |
CF Disponibilités | 430 836.00 | | 430 836.00 | 430 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 929.00 | 20 755.00 | 1 272 174.00 | 1 292 929.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 166.00 | 493 230.00 | 1 489 937.00 | 1 983 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 652 443.00 | 863 548.00 | | 652 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 227.00 | 188 895.00 | | -36 227.00 |
DL TOTAL (I) | 677 176.00 | 1 097 542.00 | | 677 176.00 |
DP Provisions pour risques | 12 401.00 | 10 864.00 | | 12 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 401.00 | 10 864.00 | | 12 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 880.00 | 259 964.00 | | 406 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 13 605.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 892.00 | 423 645.00 | | 212 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 480.00 | 205 261.00 | | 174 480.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 3 580.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 761.00 | 952 932.00 | | 796 761.00 |
ED (V) | 3 598.00 | 206.00 | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 937.00 | 2 061 543.00 | | 1 489 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 507.00 | 789 106.00 | | 666 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 896.00 | 124 474.00 | 878 370.00 | 753 896.00 |
FG Production vendue services | 304 424.00 | 507 129.00 | 811 553.00 | 304 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 320.00 | 631 603.00 | 1 689 923.00 | 1 058 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 250.00 | 241 962.00 | | 241 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 533.00 | 11 136.00 | | 36 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 572.00 | 11 136.00 | | 40 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 678.00 | 230 826.00 | | 200 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 422.00 | 5 005 240.00 | | 2 001 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 649.00 | 4 816 345.00 | | 2 037 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 227.00 | 188 895.00 | | -36 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 463.00 | | 26 284.00 | 815 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 910.00 | 683 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 956.00 | 23 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 954.00 | 646 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | | 15 526.00 | 64 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 420.00 | | 10 758.00 | 737 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 922.00 | 79 425.00 | 153 871.00 | 546 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 745.00 | 5 096.00 | 53 157.00 | 51 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 177.00 | 74 329.00 | 100 714.00 | 495 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 864.00 | 6 401.00 | 4 864.00 | 10 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 628.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 912.00 | 16 703.00 | 27 488.00 | 24 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 912.00 | 23 330.00 | 27 488.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 776.00 | 29 731.00 | 32 352.00 | 35 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 331.00 | 27 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 401.00 | 4 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 892.00 | 212 892.00 | | 212 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 187 527.00 | 187 527.00 | | 187 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 880.00 | 276 627.00 | 130 253.00 | 406 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VP Divers | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 426.00 | 648 546.00 | 13 880.00 | 662 426.00 |
VW T.V.A. | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 760.00 | 666 507.00 | 130 253.00 | 796 760.00 |