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Acceuil > LISTE DES BILANS : MATSPORT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-22 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2022-01-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-02 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-23 Public 2018-12-31 Complete
2018-07-23 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-08-04 Public 2016-12-31 Complete
DénominationMATSPORT
Siren349231811
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3801
Numéro de dépôtB2020/016535
Numéro de Gestion1989B00059
Code Activité9319Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse38330 SAINT-ISMIER
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 64 161.00 51 745.00 12 416.00 64 161.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 567 031.00 359 778.00 207 253.00 567 031.00
AT Autres immobilisations corporelles 170 389.00 135 398.00 34 991.00 170 389.00
BH Autres immobilisations financières 13 880.00 13 880.00 13 880.00
BJ TOTAL (I) 815 463.00 546 921.00 268 542.00 815 463.00
BT Marchandises 339 214.00 339 214.00 339 214.00
BX Clients et comptes rattachés 608 113.00 24 912.00 583 201.00 608 113.00
BZ Autres créances 554 215.00 554 215.00 554 215.00
CF Disponibilités 299 421.00 299 421.00 299 421.00
CH Charges constatées d’avance 12 087.00 12 087.00 12 087.00
CJ TOTAL (II) 1 813 050.00 24 912.00 1 788 138.00 1 813 050.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 4 864.00 4 864.00 4 864.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 633 376.00 571 833.00 2 061 543.00 2 633 376.00
CP Parts à moins d’un an 6.00 6.00
CU Autres participations 1.00 1.00 1.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 41 000.00 41 000.00 41 000.00
DD Réserve légale (1) 4 100.00 4 100.00 4 100.00
DG Autres réserves 863 548.00 843 950.00 863 548.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 188 895.00 44 598.00 188 895.00
DL TOTAL (I) 1 097 542.00 933 648.00 1 097 542.00
DP Provisions pour risques 10 864.00 11 106.00 10 864.00
DR TOTAL (IV) 10 864.00 11 106.00 10 864.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 259 964.00 178 015.00 259 964.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 605.00 482.00 13 605.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46 876.00 46 876.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423 645.00 525 851.00 423 645.00
DY Dettes fiscales et sociales 205 261.00 240 615.00 205 261.00
EA Autres dettes 3 580.00 1.00 3 580.00
EC TOTAL (IV) 952 932.00 944 964.00 952 932.00
ED (V) 206.00 206.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 061 543.00 1 889 718.00 2 061 543.00
EI Dont emprunts participatifs 13 605.00 13 605.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 539 784.00 616 801.00 3 156 585.00 2 539 784.00
FG Production vendue services 656 702.00 913 283.00 1 569 985.00 656 702.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 196 486.00 1 530 084.00 4 726 570.00 3 196 486.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 25 651.00
FQ Autres produits 177.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 752 398.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 036 929.00
FT Variation de stock (marchandises) 22 200.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 48 928.00
FW Autres achats et charges externes 1 381 539.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 72 332.00
FY Salaires et traitements 797 197.00
FZ Charges sociales 307 986.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 73 662.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 337.00
GE Autres charges 9 855.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 772 964.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -20 565.00
GJ Produits financiers de participations 3 034.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 106.00
GN Différences positives de change 2 739.00
GP Total des produits financiers (V) 10 879.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 864.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 525.00
GS Différences négatives de change 7 928.00
GU Total des charges financières (VI) 14 316.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 437.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -24 003.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 241 962.00 196 985.00 241 962.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 241 962.00 196 985.00 241 962.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 136.00 59 620.00 11 136.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 123 397.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 136.00 183 017.00 11 136.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 230 826.00 13 967.00 230 826.00
HK Impôts sur les bénéfices 17 929.00 9 168.00 17 929.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 005 240.00 4 469 324.00 5 005 240.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 816 345.00 4 424 726.00 4 816 345.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 188 895.00 44 598.00 188 895.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 628 342.00 188 620.00 628 342.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 1 500.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 500.00 13 881.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 500.00 815 463.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 161.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 737 420.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54 483.00 9 678.00 54 483.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 558 679.00 178 741.00 558 679.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 15 180.00 201.00 15 180.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 473 259.00 73 662.00 473 259.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 579.00 5 166.00 46 579.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426 680.00 68 496.00 426 680.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 106.00 4 864.00 5 106.00 11 106.00
6T Sur comptes clients 14 379.00 22 337.00 11 804.00 14 379.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 379.00 22 337.00 11 804.00 14 379.00
7C TOTAL GENERAL 25 485.00 27 201.00 16 910.00 25 485.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 22 337.00 11 804.00
UG ‐ Financières 4 864.00 5 106.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 423 645.00 423 645.00 423 645.00
8C Personnel et comptes rattachés 48 910.00 48 910.00 48 910.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 328.00 65 328.00 65 328.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 580.00 3 580.00 3 580.00
UT Autres immobilisations financières 13 880.00 13 880.00 13 880.00
UX Autres créances clients 605 027.00 605 027.00 605 027.00
UY Personnel et comptes rattachés 198.00 198.00 198.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 41 461.00 41 461.00 41 461.00
VA Clients douteux ou litigieux 3 087.00 3 087.00 3 087.00
VB T. V. A. 74 283.00 74 283.00 74 283.00
VC Groupe et associés 435 216.00 435 216.00 435 216.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 259 964.00 96 139.00 163 825.00 259 964.00
VI Groupe et associés 13 605.00 13 605.00 13 605.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 236 000.00 236 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 153 038.00 153 038.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 088.00 1 088.00 1 088.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 701.00 14 701.00 14 701.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 968.00 1 968.00 1 968.00
VS Charges constatées d’avance 12 087.00 12 087.00 12 087.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 188 295.00 1 174 415.00 13 880.00 1 188 295.00
VW T.V.A. 76 322.00 76 322.00 76 322.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 906 055.00 742 230.00 163 825.00 906 055.00