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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 328.00 | 15 618.00 | 84 709.00 | 100 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 065.00 | 353 758.00 | 118 307.00 | 472 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 836.00 | 111 792.00 | 15 045.00 | 126 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 910.00 | 481 168.00 | 233 742.00 | 714 910.00 |
BT Marchandises | 187 202.00 | 6 628.00 | 180 574.00 | 187 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 043.00 | 13 404.00 | 704 640.00 | 718 043.00 |
BZ Autres créances | 335 371.00 | | 335 371.00 | 335 371.00 |
CF Disponibilités | 261 253.00 | | 261 253.00 | 261 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 706.00 | 20 031.00 | 1 490 674.00 | 1 510 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 139.00 | 501 199.00 | 1 730 939.00 | 2 232 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 652 443.00 | 652 443.00 | | 652 443.00 |
DH Report à nouveau | -36 227.00 | | | -36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 357.00 | -36 227.00 | | 163 357.00 |
DL TOTAL (I) | 840 533.00 | 677 176.00 | | 840 533.00 |
DP Provisions pour risques | 42 523.00 | 12 401.00 | | 42 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 523.00 | 12 401.00 | | 42 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 070.00 | 406 880.00 | | 334 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 253.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 766.00 | 212 892.00 | | 274 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 369.00 | 174 480.00 | | 212 369.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 1 256.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 034.00 | 796 761.00 | | 844 034.00 |
ED (V) | 3 849.00 | 3 598.00 | | 3 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 939.00 | 1 489 937.00 | | 1 730 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 836.00 | | 99 023.00 | 683 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 949.00 | 714 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 949.00 | 598 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 731.00 | | 76 596.00 | 23 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 224.00 | | 20 627.00 | 646 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | 1 800.00 | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 475.00 | 76 642.00 | 67 949.00 | 472 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 684.00 | 11 934.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 791.00 | 64 708.00 | 67 949.00 | 468 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 401.00 | 36 523.00 | 6 401.00 | 12 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
6T Sur comptes clients | 14 127.00 | | 724.00 | 14 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 755.00 | | 724.00 | 20 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 156.00 | 36 523.00 | 7 125.00 | 33 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 523.00 | 6 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 766.00 | 274 766.00 | | 274 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
UX Autres créances clients | 703 939.00 | 703 939.00 | | 703 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VC Groupe et associés | 280 380.00 | 280 380.00 | | 280 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 543.00 | 86 980.00 | 246 563.00 | 333 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 931.00 | 1 062 251.00 | 15 680.00 | 1 077 931.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 034.00 | 597 471.00 | 246 563.00 | 844 034.00 |