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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 248.00 | 882.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 856.00 | 8 358.00 | 498.00 | 8 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 405.00 | 10 606.00 | 1 799.00 | 12 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 917.00 | 10 606.00 | 49 311.00 | 59 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
DL TOTAL (I) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 223.00 | | 121 223.00 | 121 223.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 530.00 | | | 147 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 287.00 | | 1 643.00 | 47 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 525.00 | 12 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 179.00 | 8 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 995.00 | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | | 228.00 | 43 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 739.00 | 391.00 | 36 525.00 | 46 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 113.00 | 152.00 | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 259.00 | 278.00 | 35 179.00 | 43 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VC Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 476.00 | 30 056.00 | 419.00 | 30 476.00 |
VW T.V.A. | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |