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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 911.00 | 218.00 | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 10.00 | 390.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 9 041.00 | 700.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 690.00 | 11 962.00 | 1 728.00 | 13 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 213.00 | 6 790.00 | 24 423.00 | 31 213.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 160.00 | 6 790.00 | 89 370.00 | 96 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 850.00 | 18 752.00 | 91 098.00 | 109 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 098.00 | | | 91 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 384.00 | | | 114 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | | | 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 290.00 | | 400.00 | 13 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | | 400.00 | 9 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248.00 | 714.00 | | 11 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 332.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 382.00 | | 8 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | 4 365.00 | 3 500.00 | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 4 365.00 | 3 500.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 4 365.00 | 3 500.00 | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 365.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 151.00 | 67 731.00 | 419.00 | 68 151.00 |
VW T.V.A. | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |