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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 143.00 | 257.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 360.00 | 9 399.00 | 1 960.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 309.00 | 12 672.00 | 2 636.00 | 15 309.00 |
BN En cours de production de biens | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
BZ Autres créances | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CF Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 444.00 | | 116 444.00 | 116 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 752.00 | 12 672.00 | 119 080.00 | 131 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 006.00 | | 147 006.00 | 147 006.00 |
FM Production stockée | | | 2 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 433.00 | | | 155 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 690.00 | | 1 619.00 | 13 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | | 1 619.00 | 10 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962.00 | 710.00 | | 11 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 911.00 | 218.00 | | 2 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 492.00 | | 9 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 179.00 | 82 760.00 | 419.00 | 83 179.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |