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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 579.00 | 550.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 741.00 | 8 668.00 | 1 073.00 | 9 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 290.00 | 11 248.00 | 2 042.00 | 13 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 040.00 | 5 925.00 | 45 115.00 | 51 040.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 051.00 | 5 925.00 | 85 126.00 | 91 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 341.00 | 17 173.00 | 87 168.00 | 104 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -26 156.00 | | | -26 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DL TOTAL (I) | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 168.00 | | | 87 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 405.00 | | 885.00 | 12 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | | 885.00 | 8 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 606.00 | 642.00 | | 10 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 332.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 358.00 | 310.00 | | 8 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 425.00 | 69 006.00 | 419.00 | 69 425.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
ST Autres comptes | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 930.00 | | | 930.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |