| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 804.00 | 931 146.00 | 85 659.00 | 1 016 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 973.00 | 923 202.00 | 183 772.00 | 1 106 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474 984.00 | 1 144 297.00 | 1 330 687.00 | 2 474 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 750.00 | 2 998 644.00 | 1 767 106.00 | 4 765 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 339.00 | | 1 022 339.00 | 1 022 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 844.00 | | 2 217 844.00 | 2 217 844.00 |
BZ Autres créances | 1 592 911.00 | | 1 592 911.00 | 1 592 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 2 641 174.00 | | 2 641 174.00 | 2 641 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 743.00 | | 9 529 743.00 | 9 529 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 295 494.00 | 2 998 644.00 | 11 296 849.00 | 14 295 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 143 198.00 | | | 6 143 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 364.00 | | | 1 202 364.00 |
DL TOTAL (I) | 7 455 562.00 | | | 7 455 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 422.00 | | | 970 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 820.00 | | | 1 137 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 843.00 | | | 1 290 843.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 435.00 | | | 437 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 288.00 | | | 3 841 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 849.00 | | | 11 296 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 516.00 | | | 3 039 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 975.00 | | 3 005 975.00 | 3 005 975.00 |
FG Production vendue services | 5 863 358.00 | | 5 863 358.00 | 5 863 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 333.00 | | 8 869 333.00 | 8 869 333.00 |
FM Production stockée | | | 655 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 554 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 047.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 667.00 | | | -58 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 150.00 | | | -890 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 569 919.00 | | | 9 569 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 556.00 | | | 8 367 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 364.00 | | | 1 202 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 820.00 | 1 137 820.00 | | 1 137 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 435.00 | 437 435.00 | | 437 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 422.00 | 168 650.00 | 308 266.00 | 970 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 843.00 | 1 290 843.00 | | 1 290 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 353.00 | 3 881 315.00 | 71 038.00 | 3 952 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 288.00 | 3 039 516.00 | 308 266.00 | 3 841 288.00 |