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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087 316.00 | 992 438.00 | 94 878.00 | 1 087 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267 395.00 | 1 022 102.00 | 1 245 293.00 | 2 267 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 517.00 | 1 340 051.00 | 1 872 466.00 | 3 212 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 825.00 | 3 354 590.00 | 3 340 235.00 | 6 694 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
BN En cours de production de biens | 462 521.00 | | 462 521.00 | 462 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 544.00 | | 1 356 544.00 | 1 356 544.00 |
BZ Autres créances | 2 485 106.00 | | 2 485 106.00 | 2 485 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
CF Disponibilités | 1 309 194.00 | | 1 309 194.00 | 1 309 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 721.00 | | 7 615 721.00 | 7 615 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 546.00 | 3 354 590.00 | 10 955 956.00 | 14 310 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 345 562.00 | | | 7 345 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 844.00 | | | 7 513 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 780.00 | | | 1 515 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 753.00 | | | 1 027 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 619.00 | | | 897 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 112.00 | | | 3 442 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 955 956.00 | | | 10 955 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 303.00 | | | 2 684 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 177 672.00 | | 2 177 672.00 | 2 177 672.00 |
FG Production vendue services | 5 294 056.00 | | 5 294 056.00 | 5 294 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 471 728.00 | | 7 471 728.00 | 7 471 728.00 |
FM Production stockée | | | -559 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 414 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 946.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -729 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 659.00 | | | -71 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -861 038.00 | | | -861 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 494.00 | | | 7 429 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 212.00 | | | 7 371 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998 644.00 | 355 946.00 | | 2 998 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931 146.00 | 61 293.00 | | 931 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 499.00 | 294 654.00 | | 2 067 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 753.00 | 1 027 753.00 | | 1 027 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 780.00 | 757 971.00 | 310 612.00 | 1 515 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 619.00 | 897 619.00 | | 897 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950 436.00 | 3 950 436.00 | | 3 950 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 474.00 | 3 950 436.00 | 71 038.00 | 4 021 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 112.00 | 2 684 303.00 | 310 612.00 | 3 442 112.00 |