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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091 350.00 | 1 026 996.00 | 64 354.00 | 1 091 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 606.00 | | 727 606.00 | 727 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 305 057.00 | 1 164 495.00 | 1 140 562.00 | 2 305 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 336.00 | 1 558 697.00 | 1 834 639.00 | 3 393 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 387.00 | 3 750 188.00 | 3 838 199.00 | 7 588 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 436.00 | | 102 436.00 | 102 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655 218.00 | | 1 655 218.00 | 1 655 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 100.00 | | 1 574 100.00 | 1 574 100.00 |
BZ Autres créances | 1 555 832.00 | | 1 555 832.00 | 1 555 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 526 143.00 | | 1 526 143.00 | 1 526 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 153.00 | 2.00 | 91 153.00 | 91 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 604 881.00 | | 7 604 881.00 | 7 604 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 268.00 | 3 750 188.00 | 11 443 080.00 | 15 193 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 403 844.00 | | | 7 403 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 733 442.00 | | | 7 733 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 973.00 | | | 1 439 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 336.00 | | | 901 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 495.00 | | | 1 003 495.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 638.00 | | | 3 709 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 080.00 | | | 11 443 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 692.00 | | | 2 422 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 049.00 | | 605 049.00 | 605 049.00 |
FG Production vendue services | 5 119 191.00 | | 5 119 191.00 | 5 119 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 240.00 | | 5 724 240.00 | 5 724 240.00 |
FM Production stockée | | | 1 192 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 630 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 823 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 379 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 178.00 | | | -51 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 870.00 | | | -838 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 474.00 | | | 7 833 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 876.00 | | | 7 613 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 598.00 | | | 219 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 825.00 | | 894 472.00 | 6 694 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 7 588 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 5 698 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 875.00 | | 675 081.00 | 1 143 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479 912.00 | | 219 391.00 | 5 479 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 590.00 | 395 640.00 | 43.00 | 3 354 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 438.00 | 34 558.00 | | 992 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 152.00 | 361 082.00 | 43.00 | 2 362 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221 084.00 | 3 221 084.00 | | 3 221 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 122.00 | 3 221 084.00 | 71 038.00 | 3 292 122.00 |