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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102 169.00 | 1 050 548.00 | 51 621.00 | 1 102 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540 535.00 | | 1 540 535.00 | 1 540 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 580.00 | 1 309 058.00 | 1 058 522.00 | 2 367 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 520 574.00 | 1 784 762.00 | 1 735 812.00 | 3 520 574.00 |
AX Avances et acomptes | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 007.00 | 4 144 367.00 | 4 469 640.00 | 8 614 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
BN En cours de production de biens | 1 970 979.00 | | 1 970 979.00 | 1 970 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 114.00 | | 1 812 114.00 | 1 812 114.00 |
BZ Autres créances | 2 615 095.00 | | 2 615 095.00 | 2 615 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 061 270.00 | | 2 061 270.00 | 2 061 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 317.00 | | 139 317.00 | 139 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 066.00 | | 9 464 066.00 | 9 464 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 073.00 | 4 144 367.00 | 13 933 706.00 | 18 078 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 623 442.00 | | | 7 623 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 859.00 | | | 612 859.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 300.00 | | | 8 346 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 636.00 | | | 2 031 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 196.00 | | | 954 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 458.00 | | | 1 172 458.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 768.00 | | | 1 380 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 405.00 | | | 5 587 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 933 706.00 | | | 13 933 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 095.00 | | | 4 471 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 891 384.00 | | 1 891 384.00 | 1 891 384.00 |
FG Production vendue services | 5 101 573.00 | | 5 101 573.00 | 5 101 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 957.00 | | 6 992 957.00 | 6 992 957.00 |
FM Production stockée | | | 315 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 788 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 188 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 496.00 | | | 431 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 496.00 | | | 431 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 672.00 | | | -425 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177 521.00 | | | -1 177 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 012.00 | | | 8 199 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 154.00 | | | 7 586 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 859.00 | | | 612 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750 188.00 | 394 179.00 | | 3 750 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026 996.00 | 23 552.00 | | 1 026 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 192.00 | 370 628.00 | | 2 723 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 196.00 | 954 196.00 | | 954 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 458.00 | 1 172 458.00 | | 1 172 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 768.00 | 1 380 768.00 | | 1 380 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031 636.00 | 915 326.00 | 681 045.00 | 2 031 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566 525.00 | 4 566 525.00 | | 4 566 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 842.00 | 4 566 525.00 | 73 317.00 | 4 639 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 405.00 | 4 471 095.00 | 681 045.00 | 5 587 405.00 |