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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 349.00 | 1 131.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
AP Constructions | 513 857.00 | 158 432.00 | 355 426.00 | 513 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 159.00 | 237 599.00 | 18 560.00 | 256 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 374.00 | 120 023.00 | 124 351.00 | 244 374.00 |
AX Avances et acomptes | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 844.00 | 518 403.00 | 780 441.00 | 1 298 844.00 |
BT Marchandises | 383 292.00 | | 383 292.00 | 383 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BZ Autres créances | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
CF Disponibilités | 190 520.00 | | 190 520.00 | 190 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 449.00 | | 684 449.00 | 684 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 293.00 | 518 403.00 | 1 464 890.00 | 1 983 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 248 869.00 | 348 392.00 | | 248 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 131.00 | 160 476.00 | | 224 131.00 |
DL TOTAL (I) | 482 236.00 | 518 104.00 | | 482 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 183.00 | 483 163.00 | | 419 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 268.00 | 4 738.00 | | 51 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 873.00 | 369 705.00 | | 401 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 230.00 | 95 295.00 | | 110 230.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 920.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 654.00 | 955 821.00 | | 982 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 890.00 | 1 473 926.00 | | 1 464 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 053.00 | | 108 747.00 | 1 286 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 956.00 | 1 298 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 587.00 | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 919.00 | 1 110 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 938.00 | | 103 746.00 | 1 076 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 098.00 | | 5 001.00 | 150 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 859.00 | 71 618.00 | 66 073.00 | 512 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 1 160.00 | 5 825.00 | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 395.00 | 70 458.00 | 40 799.00 | 486 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 873.00 | 401 873.00 | | 401 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
UX Autres créances clients | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 844.00 | 54 514.00 | 195 933.00 | 418 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 795.00 | | | 63 795.00 |
VP Divers | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 230.00 | 110 230.00 | | 110 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 469.00 | 110 637.00 | 29 833.00 | 140 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 654.00 | 618 324.00 | 195 933.00 | 982 654.00 |