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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 412.00 | 68.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
AP Constructions | 505 039.00 | 188 562.00 | 316 477.00 | 505 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 773.00 | 37 254.00 | 67 519.00 | 104 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 272.00 | 78 586.00 | 95 685.00 | 174 272.00 |
AX Avances et acomptes | 922 505.00 | | 922 505.00 | 922 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 862.00 | 307 815.00 | 1 685 048.00 | 1 992 862.00 |
BT Marchandises | 427 734.00 | | 427 734.00 | 427 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 674.00 | | 252 674.00 | 252 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 193 637.00 | | 193 637.00 | 193 637.00 |
CF Disponibilités | 431 537.00 | | 431 537.00 | 431 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 695.00 | | 1 316 695.00 | 1 316 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 557.00 | 307 815.00 | 3 001 742.00 | 3 309 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 248 869.00 | | 243 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 252.00 | 224 131.00 | | 201 252.00 |
DL TOTAL (I) | 453 487.00 | 482 236.00 | | 453 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 071.00 | 419 183.00 | | 1 623 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 541.00 | 51 268.00 | | 153 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 312.00 | 401 873.00 | | 605 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 301.00 | 110 230.00 | | 157 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 255.00 | 982 654.00 | | 2 548 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 742.00 | 1 464 890.00 | | 3 001 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 844.00 | | 1 014 174.00 | 1 298 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 833.00 | 166 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 155.00 | 1 992 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 323.00 | 1 793 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 765.00 | | 973 197.00 | 1 110 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 099.00 | | 40 976.00 | 155 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 403.00 | 66 357.00 | 276 945.00 | 518 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 1 063.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 054.00 | 65 294.00 | 276 945.00 | 516 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 312.00 | 605 312.00 | | 605 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 301.00 | 157 301.00 | | 157 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 071.00 | 1 290 208.00 | 206 853.00 | 1 623 071.00 |
VI Groupe et associés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277 505.00 | | | 1 277 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 637.00 | 193 637.00 | | 193 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 807.00 | 204 750.00 | 28 057.00 | 232 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 255.00 | 2 215 392.00 | 206 853.00 | 2 548 255.00 |