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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
AP Constructions | 1 268 748.00 | 342 114.00 | 926 634.00 | 1 268 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 694.00 | 68 139.00 | 77 555.00 | 145 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 348.00 | 227 903.00 | 648 445.00 | 876 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 213.00 | 641 636.00 | 1 983 576.00 | 2 625 213.00 |
BT Marchandises | 449 716.00 | | 449 716.00 | 449 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BZ Autres créances | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CF Disponibilités | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 076.00 | | 904 076.00 | 904 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 289.00 | 641 636.00 | 2 887 653.00 | 3 529 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 392.00 | | 214 392.00 | 214 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 331 224.00 | 244 252.00 | | 331 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 418.00 | 236 972.00 | | 341 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 843.00 | 127 832.00 | | 106 843.00 |
DL TOTAL (I) | 788 721.00 | 618 292.00 | | 788 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 123.00 | 1 642 622.00 | | 1 452 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 135.00 | 75 201.00 | | 111 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 484.00 | 407 444.00 | | 383 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 227.00 | 100 519.00 | | 129 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 15 385.00 | | 4 757.00 |
EA Autres dettes | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 932.00 | 2 241 170.00 | | 2 098 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 653.00 | 2 859 462.00 | | 2 887 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 001.00 | | 111 037.00 | 2 557 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 425.00 | 214 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 825.00 | 2 625 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 377 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 303.00 | | 39 938.00 | 2 340 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 718.00 | | 71 098.00 | 183 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 833.00 | 184 204.00 | 2 400.00 | 459 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 353.00 | 184 204.00 | 2 400.00 | 456 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 484.00 | 383 484.00 | | 383 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
UX Autres créances clients | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 123.00 | 193 031.00 | 768 203.00 | 1 452 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 440.00 | | | 190 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 629.00 | 216 383.00 | 36 246.00 | 252 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 932.00 | 839 839.00 | 768 203.00 | 2 098 932.00 |