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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AN Terrains | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
AP Constructions | 1 249 098.00 | 263 480.00 | 985 618.00 | 1 249 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 390.00 | 51 972.00 | 77 418.00 | 129 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 764.00 | 140 901.00 | 733 863.00 | 874 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 557 001.00 | 459 833.00 | 2 097 169.00 | 2 557 001.00 |
BT Marchandises | 417 329.00 | | 417 329.00 | 417 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
CF Disponibilités | 202 067.00 | | 202 067.00 | 202 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 293.00 | | 762 293.00 | 762 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 295.00 | 459 833.00 | 2 859 462.00 | 3 319 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183 718.00 | | 183 718.00 | 183 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DG Autres réserves | 244 252.00 | 243 000.00 | | 244 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 972.00 | 201 252.00 | | 236 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
DL TOTAL (I) | 618 292.00 | 453 487.00 | | 618 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 622.00 | 1 623 071.00 | | 1 642 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 201.00 | 153 541.00 | | 75 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 444.00 | 605 312.00 | | 407 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 519.00 | 157 301.00 | | 100 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 385.00 | 9 029.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 170.00 | 2 548 255.00 | | 2 241 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 462.00 | 3 001 742.00 | | 2 859 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 862.00 | | 1 590 145.00 | 1 992 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 057.00 | 183 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 006.00 | 2 557 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997 948.00 | 2 340 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 639.00 | | 1 544 612.00 | 1 793 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 243.00 | | 45 533.00 | 166 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 815.00 | 182 906.00 | 30 888.00 | 307 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 412.00 | 68.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 402.00 | 182 838.00 | 30 888.00 | 304 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 444.00 | 407 444.00 | | 407 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 622.00 | 190 998.00 | 767 902.00 | 1 642 622.00 |
VI Groupe et associés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 242.00 | | | 223 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 501.00 | 120 501.00 | | 120 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 238.00 | 142 897.00 | 37 340.00 | 180 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 170.00 | 789 546.00 | 767 902.00 | 2 241 170.00 |