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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 818.00 | 10 937.00 | 23 881.00 | 34 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 650.00 | | 1 418 650.00 | 1 418 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 241.00 | 10 937.00 | 1 459 304.00 | 1 470 241.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 262.00 | 10 937.00 | 1 505 325.00 | 1 516 262.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 131 031.00 | 79 770.00 | | 131 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 51 260.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 199 014.00 | 175 355.00 | | 199 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 999.00 | | | 1 299 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 4 987.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 8 084.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 310.00 | 13 071.00 | | 1 306 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 325.00 | 188 426.00 | | 1 505 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 310.00 | 13 071.00 | | 1 306 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 025.00 | 102 581.00 | | 54 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 365.00 | 51 321.00 | | 30 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | 51 260.00 | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 577.00 | | 1 420 664.00 | 50 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 435 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 470 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 1 420 664.00 | 15 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 418 650.00 | | 1 418 650.00 | 1 418 650.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 999.00 | 1 299 999.00 | | 1 299 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 395.00 | 12 745.00 | 1 418 650.00 | 1 431 395.00 |
VW T.V.A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 310.00 | 1 306 310.00 | | 1 306 310.00 |