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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 192.00 | 11 677.00 | 24 515.00 | 36 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 837.00 | | 1 523 837.00 | 1 523 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 043.00 | 11 677.00 | 1 549 366.00 | 1 561 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 349.00 | 11 677.00 | 1 596 672.00 | 1 608 349.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 182 883.00 | 154 690.00 | | 182 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 425.00 | 28 193.00 | | 22 425.00 |
DL TOTAL (I) | 249 633.00 | 227 207.00 | | 249 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 108.00 | 1 290 252.00 | | 1 338 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 903.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782.00 | 2 594.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 040.00 | 1 296 750.00 | | 1 347 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 672.00 | 1 523 957.00 | | 1 596 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 338 108.00 | | | 1 338 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 209.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -209.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 051.00 | 72 166.00 | | 46 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 626.00 | 43 974.00 | | 23 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 425.00 | 28 193.00 | | 22 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 455.00 | | 83 004.00 | 1 480 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 1 524 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 1 561 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 484.00 | | 708.00 | 35 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 971.00 | | 82 297.00 | 1 444 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 523 837.00 | | 1 523 837.00 | 1 523 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 108.00 | 1 338 108.00 | | 1 338 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 666.00 | 16 829.00 | 1 523 837.00 | 1 540 666.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 040.00 | 1 347 040.00 | | 1 347 040.00 |