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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 309.00 | 9 551.00 | 29 757.00 | 39 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 964.00 | | 1 561 964.00 | 1 561 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 287.00 | 9 551.00 | 1 592 736.00 | 1 602 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 872.00 | 9 551.00 | 1 600 321.00 | 1 609 872.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 247 853.00 | 205 308.00 | | 247 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 42 544.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 177.00 | 292 177.00 | | 292 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 749.00 | 1 315 484.00 | | 1 302 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 430.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 7 905.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 143.00 | 1 325 888.00 | | 1 308 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 321.00 | 1 618 065.00 | | 1 600 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 302 749.00 | | | 1 302 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 1 966.00 | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 930.00 | 1 931.00 | | 14 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 520.00 | 63 266.00 | | 19 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520.00 | 20 722.00 | | 19 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 42 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 099.00 | | 25 188.00 | 1 577 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 791.00 | | 25 188.00 | 1 537 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 964.00 | | 1 561 964.00 | 1 561 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 749.00 | 1 302 749.00 | | 1 302 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 587.00 | 3 623.00 | 1 561 964.00 | 1 565 587.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 143.00 | 1 308 143.00 | | 1 308 143.00 |