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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 309.00 | 7 196.00 | 32 113.00 | 39 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 536 777.00 | | 1 536 777.00 | 1 536 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 099.00 | 7 196.00 | 1 569 904.00 | 1 577 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 261.00 | 7 196.00 | 1 618 065.00 | 1 625 261.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 205 308.00 | 182 883.00 | | 205 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 544.00 | 22 425.00 | | 42 544.00 |
DL TOTAL (I) | 292 177.00 | 249 633.00 | | 292 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 484.00 | 1 338 108.00 | | 1 315 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 150.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 905.00 | 5 782.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 888.00 | 1 347 040.00 | | 1 325 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 065.00 | 1 596 672.00 | | 1 618 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 888.00 | 1 347 040.00 | | 1 325 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315 484.00 | | | 1 315 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 61 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 250.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | -250.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 266.00 | 46 051.00 | | 63 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 722.00 | 23 626.00 | | 20 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 544.00 | 22 425.00 | | 42 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 043.00 | | 44 760.00 | 1 561 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 854.00 | 1 537 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 703.00 | 1 577 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 39 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 192.00 | | 9 966.00 | 36 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 851.00 | | 34 793.00 | 1 524 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 536 777.00 | 1 536 777.00 | | 1 536 777.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 484.00 | 1 315 484.00 | | 1 315 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 885.00 | 1 564 885.00 | | 1 564 885.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 888.00 | 1 325 888.00 | | 1 325 888.00 |