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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AP Constructions | 1 017 899.00 | 401 843.00 | 616 056.00 | 1 017 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 350.00 | 494 493.00 | 369 857.00 | 864 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 885.00 | 76 547.00 | 55 338.00 | 131 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 714.00 | | 285 714.00 | 285 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 939.00 | 990 385.00 | 1 438 553.00 | 2 428 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 518.00 | | 494 518.00 | 494 518.00 |
BZ Autres créances | 88 824.00 | | 88 824.00 | 88 824.00 |
CF Disponibilités | 1 235 403.00 | | 1 235 403.00 | 1 235 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 554.00 | | 1 960 554.00 | 1 960 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 492.00 | 990 385.00 | 3 399 107.00 | 4 389 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 623 941.00 | | | 1 623 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 283.00 | | | 2 053 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 559.00 | | | 955 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 074.00 | | | 209 074.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 824.00 | | | 1 345 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 107.00 | | | 3 399 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 876.00 | | | 618 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
FD Production vendue biens | -27.00 | | -27.00 | -27.00 |
FG Production vendue services | 2 167 271.00 | 341 352.00 | 2 508 623.00 | 2 167 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 012.00 | 341 352.00 | 2 517 364.00 | 2 176 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 297.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 201.00 | | | 113 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 884.00 | | | 2 656 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 610.00 | | | 2 331 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 767.00 | | 504 872.00 | 2 117 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 700.00 | 2 428 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 700.00 | 2 364 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 767.00 | | 504 872.00 | 2 053 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 152.00 | 215 297.00 | 106 064.00 | 881 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 650.00 | 215 297.00 | 106 064.00 | 863 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 494 518.00 | 494 518.00 | | 494 518.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VC Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 251.00 | 228 303.00 | 577 633.00 | 955 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 501.00 | | | 217 501.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 516.00 | 590 754.00 | 762.00 | 591 516.00 |
VW T.V.A. | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 824.00 | 618 876.00 | 577 633.00 | 1 345 824.00 |