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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AP Constructions | 1 553 111.00 | 610 022.00 | 943 089.00 | 1 553 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 256.00 | 777 700.00 | 281 556.00 | 1 059 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 912.00 | 124 286.00 | 79 626.00 | 203 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 369.00 | 1 529 511.00 | 1 415 858.00 | 2 945 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 616.00 | | 325 616.00 | 325 616.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 458.00 | | 770 458.00 | 770 458.00 |
BZ Autres créances | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CF Disponibilités | 1 129 108.00 | | 1 129 108.00 | 1 129 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 277.00 | | 2 335 277.00 | 2 335 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 646.00 | 1 529 511.00 | 3 751 136.00 | 5 280 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 364 155.00 | | | 2 364 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 062.00 | | | 2 536 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 052.00 | | | 704 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 261.00 | | | 171 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 074.00 | | | 1 215 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 136.00 | | | 3 751 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 785.00 | | | 670 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
FD Production vendue biens | -33.00 | | -33.00 | -33.00 |
FG Production vendue services | 2 617 850.00 | 360 840.00 | 2 978 690.00 | 2 617 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 623 966.00 | 360 840.00 | 2 984 806.00 | 2 623 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 607.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 598.00 | | | 3 027 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 997.00 | | | 2 994 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 639.00 | | 15 730.00 | 2 929 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 881 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 640.00 | | 15 730.00 | 2 865 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 904.00 | 230 607.00 | | 1 298 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 402.00 | 230 607.00 | | 1 281 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 770 458.00 | 770 458.00 | | 770 458.00 |
VB T. V. A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VC Groupe et associés | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 894.00 | 159 605.00 | 453 410.00 | 703 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 586.00 | | | 171 586.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 476.00 | 875 714.00 | 762.00 | 876 476.00 |
VW T.V.A. | 141 404.00 | 141 404.00 | | 141 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 074.00 | 670 785.00 | 453 410.00 | 1 215 074.00 |