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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
AP Constructions | 1 369 826.00 | 449 132.00 | 920 694.00 | 1 369 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 313.00 | 595 763.00 | 255 551.00 | 851 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 397.00 | 61 121.00 | 80 276.00 | 141 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 626.00 | 1 123 519.00 | 1 368 108.00 | 2 491 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 241.00 | | 165 241.00 | 165 241.00 |
BT Marchandises | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 047.00 | | 553 047.00 | 553 047.00 |
BZ Autres créances | 478 455.00 | | 478 455.00 | 478 455.00 |
CF Disponibilités | 721 536.00 | | 721 536.00 | 721 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 923.00 | | 386 923.00 | 386 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 710.00 | | 2 315 710.00 | 2 315 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 336.00 | 1 123 519.00 | 3 683 818.00 | 4 807 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 949 215.00 | | | 1 949 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 730.00 | | | 382 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 469.00 | | | 2 409 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 505.00 | | | 845 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 784.00 | | | 237 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 348.00 | | | 1 274 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 818.00 | | | 3 683 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 427.00 | | | 629 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 612.00 | 1 105.00 | 8 717.00 | 7 612.00 |
FG Production vendue services | 2 346 592.00 | 369 988.00 | 2 716 580.00 | 2 346 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 204.00 | 371 093.00 | 2 725 297.00 | 2 354 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 864.00 | | | 322 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 699.00 | | | 263 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 876.00 | | | 3 077 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 146.00 | | | 2 695 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 730.00 | | | 382 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 939.00 | | 529 337.00 | 2 428 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 723.00 | 148 926.00 | 2 491 626.00 | 317 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 723.00 | 148 926.00 | 2 427 627.00 | 317 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 939.00 | | 529 337.00 | 2 364 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 285 714.00 | | | 285 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 385.00 | 222 962.00 | 89 829.00 | 990 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 883.00 | 222 962.00 | 89 829.00 | 972 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 553 047.00 | 553 047.00 | | 553 047.00 |
VB T. V. A. | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
VC Groupe et associés | 127 924.00 | 127 924.00 | | 127 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 896.00 | 199 975.00 | 421 539.00 | 844 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 736.00 | | | 237 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 923.00 | 386 923.00 | | 386 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 188.00 | 1 418 425.00 | 762.00 | 1 419 188.00 |
VW T.V.A. | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 348.00 | 629 427.00 | 421 539.00 | 1 274 348.00 |