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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 65 090.00 | | 65 090.00 | 65 090.00 |
AP Constructions | 1 553 110.00 | 527 081.00 | 1 026 029.00 | 1 553 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 526.00 | 662 301.00 | 381 224.00 | 1 043 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 912.00 | 92 018.00 | 111 893.00 | 203 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 639.00 | 1 298 904.00 | 1 630 735.00 | 2 929 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 407.00 | | 225 407.00 | 225 407.00 |
BT Marchandises | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 086.00 | | 403 086.00 | 403 086.00 |
BZ Autres créances | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
CF Disponibilités | 1 226 418.00 | | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 025.00 | | 2 109 025.00 | 2 109 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 664.00 | 1 298 904.00 | 3 739 760.00 | 5 038 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 331 944.00 | 1 949 214.00 | | 2 331 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 210.00 | 382 730.00 | | 32 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 571.00 | 59 924.00 | | 149 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 326.00 | 2 409 469.00 | | 2 531 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 825.00 | 845 504.00 | | 875 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 558.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 190 500.00 | | 74 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 574.00 | 237 784.00 | | 257 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 433.00 | 1 274 348.00 | | 1 208 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 760.00 | 3 683 817.00 | | 3 739 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
FD Production vendue biens | -166.00 | | -166.00 | -166.00 |
FG Production vendue services | 2 452 913.00 | 302 960.00 | 2 755 873.00 | 2 452 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 917.00 | 302 960.00 | 2 763 877.00 | 2 460 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 890.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 852.00 | 322 863.00 | | 35 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 852.00 | 324 105.00 | | 35 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 368.00 | 1 301.00 | | 5 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 786.00 | 59 105.00 | | 12 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 154.00 | 60 406.00 | | 18 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 698.00 | 263 698.00 | | 17 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 57 171.00 | | 23 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 741.00 | 3 077 876.00 | | 2 809 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 531.00 | 2 695 146.00 | | 2 777 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 210.00 | 382 730.00 | | 32 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 724.00 | 81 553.00 | | 73 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 626.00 | | 515 304.00 | 2 491 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 291.00 | 2 929 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 291.00 | 2 865 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 627.00 | | 515 304.00 | 2 427 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 519.00 | 239 890.00 | 64 505.00 | 1 123 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 016.00 | 239 890.00 | 64 505.00 | 1 106 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 574.00 | 257 574.00 | | 257 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 825.00 | 177 829.00 | 697 996.00 | 875 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 731.00 | 646 731.00 | | 646 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 493.00 | 646 731.00 | 767.00 | 647 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 433.00 | 510 436.00 | 697 996.00 | 1 208 433.00 |