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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 2 674.00 | 1 306.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 57 975.00 | 43 406.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 769.00 | 27 389.00 | 5 381.00 | 32 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 576.00 | 88 038.00 | 313 538.00 | 401 576.00 |
BT Marchandises | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 711.00 | 14 738.00 | 482 973.00 | 497 711.00 |
BZ Autres créances | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CF Disponibilités | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 021.00 | 14 738.00 | 961 283.00 | 976 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 597.00 | 102 776.00 | 1 274 821.00 | 1 377 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 882 373.00 | 839 206.00 | | 882 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 639.00 | 55 168.00 | | -14 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | 5 250.00 | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 985.00 | 1 031 623.00 | | 1 003 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 069.00 | 133 437.00 | | 73 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 19 069.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 41 951.00 | | 64 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | 115 467.00 | | 105 821.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 7 480.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 777.00 | 19 720.00 | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 836.00 | 337 124.00 | | 270 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 821.00 | 1 368 747.00 | | 1 274 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 605.00 | 264 055.00 | | 244 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 048.00 | | 8 695.00 | 399 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 167.00 | 401 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 136.00 | 247 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 134 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 902.00 | | 3 980.00 | 244 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 386.00 | | 4 715.00 | 131 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 839.00 | 13 286.00 | 3 086.00 | 77 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 2 674.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 703.00 | 10 611.00 | 1 950.00 | 76 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 497 711.00 | 480 051.00 | 17 660.00 | 497 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 069.00 | 46 838.00 | 26 231.00 | 73 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VP Divers | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 980.00 | 565 641.00 | 37 339.00 | 602 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 836.00 | 244 605.00 | 26 231.00 | 270 836.00 |