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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 251.00 | 19.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 71 163.00 | 30 218.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 399.00 | 22 987.00 | 2 413.00 | 25 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 496.00 | 98 401.00 | 296 095.00 | 394 496.00 |
BT Marchandises | 69 438.00 | | 69 438.00 | 69 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 185.00 | 3 579.00 | 362 606.00 | 366 185.00 |
BZ Autres créances | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
CF Disponibilités | 252 466.00 | | 252 466.00 | 252 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 114.00 | 3 579.00 | 1 338 535.00 | 1 342 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 610.00 | 101 980.00 | 1 634 630.00 | 1 736 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 899 893.00 | 870 373.00 | | 899 893.00 |
DH Report à nouveau | | -14 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 501.00 | 56 158.00 | | 49 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 3 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 644.00 | 1 047 143.00 | | 1 083 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 26 231.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 922.00 | 109.00 | | 18 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 239.00 | 48 375.00 | | 81 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 948.00 | 109 865.00 | | 143 948.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 153.00 | 9 647.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 986.00 | 194 228.00 | | 550 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 630.00 | 1 241 371.00 | | 1 634 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 986.00 | 194 228.00 | | 250 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 297 153.00 | 36.00 | 3 297 189.00 | 3 297 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 153.00 | 36.00 | 3 297 189.00 | 3 297 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 081.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 046.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 4 430.00 | | 12 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 472.00 | 3 726 955.00 | | 3 328 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 971.00 | 3 670 796.00 | | 3 278 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 501.00 | 56 158.00 | | 49 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 416.00 | | 1 080.00 | 393 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 746.00 | | 290.00 | 247 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 991.00 | | 790.00 | 125 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 822.00 | 6 579.00 | | 91 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 271.00 | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 6 307.00 | | 87 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 366 185.00 | 362 272.00 | 3 913.00 | 366 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 386.00 | 461 794.00 | 23 593.00 | 485 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 986.00 | 250 986.00 | | 550 986.00 |