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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 75 914.00 | 25 467.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 923.00 | 27 018.00 | 6 904.00 | 33 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 019.00 | 107 203.00 | 295 817.00 | 403 019.00 |
BT Marchandises | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 225.00 | 3 913.00 | 498 312.00 | 502 225.00 |
BZ Autres créances | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
CF Disponibilités | 325 950.00 | | 325 950.00 | 325 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 113.00 | 3 913.00 | 1 089 200.00 | 1 093 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 132.00 | 111 116.00 | 1 385 016.00 | 1 496 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 869 394.00 | 919 394.00 | | 869 394.00 |
DH Report à nouveau | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 324.00 | -2 206.00 | | 97 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 1 250.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 761.00 | 1 050 437.00 | | 1 096 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142.00 | 200 227.00 | | 50 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 773.00 | 30 320.00 | | 24 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 100 688.00 | | 84 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 408.00 | 111 699.00 | | 127 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 20 309.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 255.00 | 463 243.00 | | 288 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 016.00 | 1 513 680.00 | | 1 385 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 522.00 | | 1 497.00 | 401 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 807.00 | | 1 497.00 | 133 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 621.00 | 4 581.00 | | 102 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 351.00 | 4 581.00 | | 98 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 408.00 | 127 408.00 | | 127 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 502 225.00 | 497 909.00 | 4 317.00 | 502 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 459.00 | 593 063.00 | 4 396.00 | 597 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 255.00 | 288 255.00 | | 288 255.00 |