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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 381.00 | 73 539.00 | 27 843.00 | 101 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 426.00 | 24 813.00 | 7 613.00 | 32 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 522.00 | 102 621.00 | 298 901.00 | 401 522.00 |
BT Marchandises | 90 554.00 | | 90 554.00 | 90 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 834.00 | | 306 834.00 | 306 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 836.00 | 3 365.00 | 490 471.00 | 493 836.00 |
BZ Autres créances | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 145.00 | 3 365.00 | 1 214 779.00 | 1 218 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 667.00 | 105 987.00 | 1 513 680.00 | 1 619 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 919 394.00 | 899 893.00 | | 919 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | 49 501.00 | | -2 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 2 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 437.00 | 1 083 644.00 | | 1 050 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 227.00 | 300 000.00 | | 200 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 320.00 | 18 922.00 | | 30 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 81 239.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 699.00 | 143 948.00 | | 111 699.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 309.00 | 6 153.00 | | 20 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 243.00 | 550 986.00 | | 463 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 680.00 | 1 634 630.00 | | 1 513 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 142.00 | 250 986.00 | | 50 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 496.00 | | 7 026.00 | 394 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 036.00 | | | 248 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | | 7 026.00 | 126 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 401.00 | 4 220.00 | | 98 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 19.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 150.00 | 4 202.00 | | 94 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 699.00 | 111 699.00 | | 111 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 493 836.00 | 490 179.00 | 3 657.00 | 493 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 227.00 | 150 085.00 | 50 142.00 | 200 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 986.00 | 582 249.00 | 3 736.00 | 585 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 243.00 | 413 101.00 | 50 142.00 | 463 243.00 |