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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 387 009.00 | 952 990.00 | 1 434 019.00 | 2 387 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 141 708.00 | 59 831.00 | 201 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 844.00 | 1 094 698.00 | 2 148 145.00 | 3 242 844.00 |
BT Marchandises | 785 181.00 | | 785 181.00 | 785 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BZ Autres créances | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 544.00 | | 811 544.00 | 811 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 389.00 | 1 094 698.00 | 2 959 690.00 | 4 054 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 270 159.00 | | | 270 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
DL TOTAL (I) | 318 211.00 | | | 318 211.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 448.00 | | | 995 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 630.00 | | | 957 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 680.00 | | | 521 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 479.00 | | | 2 591 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 690.00 | | | 2 959 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 053.00 | | | 1 707 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 395.00 | | | 179 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 970.00 | | 692 970.00 | 692 970.00 |
FG Production vendue services | 379 892.00 | | 379 892.00 | 379 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 862.00 | | 1 072 862.00 | 1 072 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 559.00 | | | 1 082 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 826.00 | | | 1 035 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 429.00 | | 101 167.00 | 3 148 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 3 242 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 752.00 | 3 242 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 129.00 | | 101 167.00 | 3 148 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 797.00 | 146 654.00 | 6 752.00 | 954 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 797.00 | 146 654.00 | 6 752.00 | 954 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 680.00 | 521 680.00 | | 521 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 395.00 | 179 395.00 | | 179 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 053.00 | | | 816 053.00 |
VI Groupe et associés | 889 258.00 | 889 258.00 | | 889 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 127.00 | | | 103 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 662.00 | 26 362.00 | 300.00 | 26 662.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 479.00 | 1 707 053.00 | | 2 591 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
ST Autres comptes | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 276.00 | | | 190 276.00 |