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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
AP Constructions | 2 640 904.00 | 1 367 953.00 | 1 272 950.00 | 2 640 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 187 654.00 | 13 885.00 | 201 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 845.00 | 1 555 607.00 | 2 156 238.00 | 3 711 845.00 |
BN En cours de production de biens | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BT Marchandises | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BZ Autres créances | 247 646.00 | | 247 646.00 | 247 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 216.00 | | 741 216.00 | 741 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 062.00 | 1 555 607.00 | 2 897 454.00 | 4 453 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 478 886.00 | | | 478 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 566 949.00 | | | 566 949.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 577.00 | | | 635 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 158.00 | | | 928 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 479.00 | | | 488 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 890.00 | | | 136 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 505.00 | | | 2 217 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 454.00 | | | 2 897 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 278.00 | | | 1 476 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
FG Production vendue services | 407 018.00 | | 407 018.00 | 407 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 018.00 | | 1 171 018.00 | 1 171 018.00 |
FM Production stockée | | | 28 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 240.00 | | | 1 201 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 497.00 | | | 1 114 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 739.00 | | 115 106.00 | 3 396 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 711 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396 439.00 | | 115 106.00 | 3 396 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 450.00 | 159 157.00 | | 1 396 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 450.00 | 159 157.00 | | 1 396 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 479.00 | 488 479.00 | | 488 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 839 258.00 | | | 839 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VB T. V. A. | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 927.00 | | | 623 927.00 |
VI Groupe et associés | 839 258.00 | 839 258.00 | | 839 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 610.00 | 278 310.00 | 300.00 | 278 610.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 106.00 | 1 476 278.00 | | 2 189 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
ST Autres comptes | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 706.00 | | | 253 706.00 |