| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 540 904.00 | 1 224 111.00 | 1 316 792.00 | 2 540 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 172 338.00 | 29 200.00 | 201 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 739.00 | 1 396 450.00 | 2 000 288.00 | 3 396 739.00 |
BT Marchandises | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 459 936.00 | | 459 936.00 | 459 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 011.00 | | 958 011.00 | 958 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 750.00 | 1 396 450.00 | 2 958 300.00 | 4 354 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
DL TOTAL (I) | 480 206.00 | | | 480 206.00 |
DP Provisions pour risques | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 387.00 | | | 704 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 158.00 | | | 908 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 861.00 | | | 543 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 287.00 | | | 180 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 093.00 | | | 2 365 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 300.00 | | | 2 958 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 406.00 | | | 1 563 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FG Production vendue services | 376 845.00 | | 376 845.00 | 376 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 845.00 | | 1 226 845.00 | 1 226 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 105.00 | | | 1 228 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 204.00 | | | 1 111 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 900.00 | | | 116 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 142.00 | | 134 597.00 | 3 262 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 842.00 | | 134 597.00 | 3 261 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 460.00 | 153 989.00 | | 1 242 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 460.00 | 153 989.00 | | 1 242 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 63 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 861.00 | 543 861.00 | | 543 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 387.00 | | | 704 387.00 |
VI Groupe et associés | 839 258.00 | 839 258.00 | | 839 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 825.00 | | | 260 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 374.00 | 37 074.00 | 300.00 | 37 374.00 |
VW T.V.A. | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 694.00 | 1 563 406.00 | | 2 336 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
ST Autres comptes | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 843.00 | | | 196 843.00 |