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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 406 307.00 | 1 085 437.00 | 1 320 869.00 | 2 406 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 157 023.00 | 44 516.00 | 201 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 995.00 | | 653 995.00 | 653 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 142.00 | 1 242 460.00 | 2 019 681.00 | 3 262 142.00 |
BT Marchandises | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CF Disponibilités | 252 470.00 | | 252 470.00 | 252 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 676.00 | | 608 676.00 | 608 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 818.00 | 1 242 460.00 | 2 628 358.00 | 3 870 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 316 891.00 | | | 316 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DL TOTAL (I) | 363 306.00 | | | 363 306.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 213.00 | | | 905 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 220.00 | | | 930 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 703.00 | | | 199 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 715.00 | | | 151 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 052.00 | | | 2 215 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 358.00 | | | 2 628 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 676.00 | | | 1 215 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 726.00 | | 682 726.00 | 682 726.00 |
FG Production vendue services | 374 468.00 | | 374 468.00 | 374 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 195.00 | | 1 057 195.00 | 1 057 195.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 201.00 | | | 1 057 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 107.00 | | | 1 012 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 844.00 | | 19 297.00 | 3 242 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 262 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 544.00 | | 19 297.00 | 3 242 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 698.00 | 147 762.00 | | 1 094 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 698.00 | 147 762.00 | | 1 094 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 703.00 | 199 703.00 | | 199 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 86 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 213.00 | | | 905 213.00 |
VI Groupe et associés | 864 258.00 | 864 258.00 | | 864 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 250.00 | | | 93 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 506.00 | 20 206.00 | 300.00 | 20 506.00 |
VW T.V.A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 851.00 | 1 215 676.00 | | 2 186 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
ST Autres comptes | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 565.00 | | | 159 565.00 |