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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 072.00 | 537.00 | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 890 390.00 | | 890 390.00 | 890 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 54 426.00 | 29 748.00 | 84 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 971.00 | 65 998.00 | 930 973.00 | 996 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 581 202.00 | | 581 202.00 | 581 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 919.00 | | 641 919.00 | 641 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 890.00 | 65 998.00 | 1 572 892.00 | 1 638 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 187.00 | | |
DH Report à nouveau | 581 670.00 | 532 482.00 | | 581 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 580.00 | 49 188.00 | | 110 580.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | 687.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 943 138.00 | 832 708.00 | | 943 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 710.00 | 133 147.00 | | 64 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 12 691.00 | | 18 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 850.00 | 40 930.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 855.00 | 18 293.00 | | 23 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | 86 286.00 | | 73 441.00 |
EA Autres dettes | 427 384.00 | 397 846.00 | | 427 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 754.00 | 689 194.00 | | 629 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 892.00 | 1 521 902.00 | | 1 572 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 904.00 | 583 700.00 | | 607 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 2 334.00 | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 2 334.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 284.00 | | 1 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 1 769.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | 564.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 166.00 | 11 003.00 | | 34 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 973.00 | 611 523.00 | | 797 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 393.00 | 562 335.00 | | 687 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 580.00 | 49 188.00 | | 110 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 072.00 | | 121 366.00 | 1 024 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 115.00 | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 468.00 | 996 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 352.00 | 84 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 999.00 | | | 901 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 024.00 | | 15 002.00 | 93 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | | 106 364.00 | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 612.00 | 6 738.00 | 23 352.00 | 82 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 150.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 691.00 | 6 588.00 | 23 352.00 | 71 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 384.00 | 427 384.00 | | 427 384.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VI Groupe et associés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 052.00 | 55 453.00 | 6 600.00 | 62 052.00 |
VW T.V.A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 904.00 | 607 904.00 | | 607 904.00 |