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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 890 390.00 | | 890 390.00 | 890 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 778.00 | 77 427.00 | 83 352.00 | 160 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 034.00 | 88 036.00 | 986 998.00 | 1 075 034.00 |
BT Marchandises | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CF Disponibilités | 692 310.00 | | 692 310.00 | 692 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 026.00 | | 992 026.00 | 992 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 059.00 | 88 036.00 | 1 979 024.00 | 2 067 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 450.00 | 249 165.00 | | 751 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 1 187.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 279 105.00 | 752 347.00 | | 279 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | 30 571.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 486.00 | 1 033 270.00 | | 1 058 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 359.00 | 10.00 | | 203 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 952.00 | 46 291.00 | | 46 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 20 452.00 | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | 90 255.00 | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 495 263.00 | 481 774.00 | | 495 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 537.00 | 638 772.00 | | 920 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 024.00 | 1 672 042.00 | | 1 979 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 214.00 | | | 152 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 009.00 | | 81 025.00 | 994 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 499.00 | | | 900 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 211.00 | | 78 067.00 | 83 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | 2 958.00 | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 032.00 | 9 004.00 | | 79 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 9 004.00 | | 68 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 263.00 | 495 263.00 | | 495 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
VI Groupe et associés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 985.00 | 76 428.00 | 9 557.00 | 85 985.00 |
VW T.V.A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 487.00 | 880 487.00 | | 880 487.00 |