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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
AH Fonds commercial | 890 390.00 | | 890 390.00 | 890 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 711.00 | 68 423.00 | 14 289.00 | 82 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 009.00 | 79 032.00 | 914 977.00 | 994 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BZ Autres créances | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CF Disponibilités | 673 266.00 | | 673 266.00 | 673 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 065.00 | | 757 065.00 | 757 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 074.00 | 79 032.00 | 1 672 042.00 | 1 751 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 752 347.00 | 692 250.00 | | 752 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 60 097.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 270.00 | 1 002 699.00 | | 1 033 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 291.00 | 34 281.00 | | 46 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 14 062.00 | | 20 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 255.00 | 69 451.00 | | 90 255.00 |
EA Autres dettes | 481 774.00 | 397 952.00 | | 481 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 772.00 | 526 747.00 | | 638 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 042.00 | 1 529 445.00 | | 1 672 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 971.00 | | 739.00 | 996 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 994 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 900 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 201.00 | 83 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 999.00 | | | 901 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | | 739.00 | 84 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377.00 | 7 356.00 | 3 701.00 | 75 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | | 1 500.00 | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | 7 356.00 | 2 201.00 | 63 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 774.00 | 481 774.00 | | 481 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 079.00 | 78 479.00 | 6 600.00 | 85 079.00 |
VW T.V.A. | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 772.00 | 638 772.00 | | 638 772.00 |