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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
AH Fonds commercial | 890 390.00 | | 890 390.00 | 890 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 174.00 | 63 268.00 | 20 906.00 | 84 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 971.00 | 75 377.00 | 921 594.00 | 996 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 542 724.00 | | 542 724.00 | 542 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 851.00 | | 607 851.00 | 607 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 822.00 | 75 377.00 | 1 529 445.00 | 1 604 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | 692 250.00 | 581 670.00 | | 692 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 097.00 | 110 580.00 | | 60 097.00 |
DK Provisions réglementées | | 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 002 699.00 | 943 138.00 | | 1 002 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 281.00 | 18 515.00 | | 34 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 21 850.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 23 855.00 | | 14 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 451.00 | 73 441.00 | | 69 451.00 |
EA Autres dettes | 397 952.00 | 427 384.00 | | 397 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 747.00 | 629 754.00 | | 526 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 445.00 | 1 572 892.00 | | 1 529 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 971.00 | | | 996 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 999.00 | | | 901 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 998.00 | 9 379.00 | 75 377.00 | 65 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 537.00 | 11 609.00 | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 926.00 | 8 842.00 | 63 768.00 | 54 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 463.00 | 59 863.00 | 6 600.00 | 66 463.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 747.00 | 515 747.00 | | 515 747.00 |