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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 501 553.00 | | 1 501 553.00 | 1 501 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 243.00 | | 1 558 243.00 | 1 558 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 622.00 | | 1 565 622.00 | 1 565 622.00 |
CU Autres participations | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -1 947.00 | 2 075.00 | | -1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | -4 021.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 60 705.00 | 54 948.00 | | 60 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 553.00 | 1 603 572.00 | | 1 501 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 917.00 | 1 607 177.00 | | 1 504 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 622.00 | 1 662 126.00 | | 1 565 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 098.00 | 154 791.00 | | 152 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 341.00 | 158 812.00 | | 146 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756.00 | -4 021.00 | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 262.00 | | | 1 660 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 020.00 | 1 558 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 020.00 | 1 558 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 262.00 | | | 1 660 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501 553.00 | 115 502.00 | 833 011.00 | 1 501 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UP Prêts | 1 501 553.00 | 115 491.00 | 1 386 061.00 | 1 501 553.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 829.00 | 119 767.00 | 1 386 061.00 | 1 505 829.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 917.00 | 118 867.00 | 833 011.00 | 1 504 917.00 |