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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
BF Prêts | 1 157 257.00 | | 1 157 257.00 | 1 157 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 947.00 | | 1 213 947.00 | 1 213 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 410.00 | | 1 218 410.00 | 1 218 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | 2 777.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | -2 782.00 | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 58 688.00 | 56 891.00 | | 58 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 257.00 | 1 256 533.00 | | 1 157 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 965.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 722.00 | 1 259 299.00 | | 1 159 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 410.00 | 1 316 189.00 | | 1 218 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 804.00 | 120 659.00 | | 96 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 007.00 | 123 440.00 | | 95 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798.00 | -2 781.00 | | 1 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 223.00 | | | 1 313 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 277.00 | 1 213 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 277.00 | 1 213 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 223.00 | | | 1 313 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 257.00 | 210 258.00 | 946 998.00 | 1 157 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UP Prêts | 1 157 257.00 | 210 258.00 | 946 998.00 | 1 157 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 964.00 | 212 966.00 | 946 998.00 | 1 159 964.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 722.00 | 212 723.00 | 946 998.00 | 1 159 722.00 |