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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 386 062.00 | | 1 386 062.00 | 1 386 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 752.00 | | 1 442 752.00 | 1 442 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 779.00 | | 1 447 779.00 | 1 447 779.00 |
CU Autres participations | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | -1 947.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | 5 756.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 59 672.00 | 60 705.00 | | 59 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 062.00 | 1 501 553.00 | | 1 386 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 765.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 106.00 | 1 504 917.00 | | 1 388 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 779.00 | 1 565 622.00 | | 1 447 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 821.00 | 152 098.00 | | 134 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 854.00 | 146 341.00 | | 135 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | 5 756.00 | | -1 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 243.00 | | | 1 558 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 491.00 | 1 442 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 491.00 | 1 442 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 243.00 | | | 1 558 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 062.00 | 129 540.00 | 703 483.00 | 1 386 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UP Prêts | 1 386 062.00 | 129 540.00 | 1 256 522.00 | 1 386 062.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 490.00 | | | 115 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 552.00 | 130 030.00 | 1 256 522.00 | 1 386 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 106.00 | 131 584.00 | 703 483.00 | 1 388 106.00 |